中国银行自贸区跨境同业存单将于10月9日首发

      9月29日，中国银行公布了2015年度自贸区跨境同业存单发行计划，并拟在年内发行50亿元跨境同业存单，是首批发行银行中计划规模最高的银行之一。

     中国银行自贸区跨境同业存单首次发行将于2015年10月9日正式启动，发行规模为5亿元，为三个月期限固定利率，拟采取公开发行方式。发行利率比照境内同业存单产品，参考同期上海银行间同业拆借利率定价，以市场化方式确定，所筹资金将主要用于满足自贸区内实体经济的融资需求。

     自贸区同业存单以境内同业存单为设计蓝本，在发行方式、报价模式、发行计划、信息披露等方面基本继承了境内同业存单的管理框架。同时，结合自贸区的实际情况和境内外投资者的交易习惯，在发行主体、投资主体、账户体系与交易平台等方面进行了差异化设计。作为推进自贸区金融改革创新的重要手段，自贸区同业存单将成为银行优化负债结构、拓宽主动负债来源的重要渠道。

     中国银行作为自贸区金融改革的“先行者”，加快各项产品和服务创新，积极满足自贸区内实体经济需求，叙做多项自贸区首单业务。截至2015年8月末，中行上海市分行共开立自由贸易账户近9000个；FT项下人民币公司存、贷款余额分别近50亿元和300亿元；跨境人民币借款余额超100亿元；人民币双向资金池的收付量近500亿元，各项业务在同业中继续保持市场领先地位。

     据悉，人民银行上海总部于近期决定推出跨境同业存单产品，并制定了《中国（上海）自贸试验区同业存单境内发行人操作指引》等相关规定。